HPB Kratkoročni obveznički kunski fond

HPB Kratkoročni obveznički kunski fond je otvoreni investicijski fond kojemu je investicijski cilj nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Graf kretanja vrijednosti udjela fonda

Prinosi u 5 godina

2017.: 0,10%
2018.: 0,02%
2019.: 0,20%
2020.: 0,28%
2021.: 0,18%

O fondu

Osnovne karakteristike
- Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Osim u obveznice, instrumente tržišta novca i depozite, Fond može ulagati i u repo poslove, fondove te financijske izvedenice.
- Minimalan ulog je 400 kuna (100 kuna ako se radi o investicijskom planu).
- Nema ulazne i izlazne naknade.
- Preporučeni rok ulaganja – duže od šest mjeseci.

Ciljevi
Fond se može klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine te ostvarivanja prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice a zatim u depozite te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske te ostalih država članica EU i OECD-a.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Geografski fokus ulaganja Fonda je prema Hrvatskoj, članicama EU i OECD-a.

Rizici
niži prinos viši prinos

Kategorije rizika i prinosa gore prikazane mogu se promijeniti s vremenom. Kategorije ocijenjene s nižim rizikom ne predstavljaju ulaganje bez rizika.

Ovaj Fond nalazi se u kategoriji 1 zbog toga što su povijesne cijene udjela Fonda pokazale niske fluktuacije.

Ostale značajne kategorije rizika kojima je Fond izložen, a koje nisu obuhvaćene sintetičkim pokazateljem rizika i uspješnosti: kreditni rizik, likvidnosni rizik, rizik druge ugovorne strane, operativni rizik i rizik ulaganja u financijske izvedenice.

Svi detalji, vezani uz rizike povezane s ulaganjem u fond, nalaze se u prospektu fonda, u poglavlju 3.

Tabelarni prikaz rizika

Naknade

Minimalna vrijednost ulaganja	400 kuna (100 kuna ako se radi o investicijskom planu)
Naknada za upravljanje	0,8%
Naknada depozitaru	0,13%
Ulazna provizija	nema
Izlazna provizija	nema

Detalje vezane uz sve troškove fonda možete naći u prospektu fonda, u poglavlju 6 te u ključnim informacijama za ulagatelje.